Schroder ISF Global Corporate Bond A1 Acc
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: 540966
ISIN: LU0133711647
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die von Unternehmen aus aller Welt ausgegeben wurden, Erträge und ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen von Unternehmen aus aller Welt.
Derzeitiger Preis (11. 03. 2025)
11,74 $
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 1,26%
Index
lfd. Jahr: -0,95%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie Schroder ISF Global Corporate Bond A1 Acc (LU0133711647) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 5,01% | 6,53% |
| Sharpe Ratio | 1,48 | 0,05 |
| Tracking Error | 2.882479 | k.A. |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,26 | 1,00 |
| Treynor Ratio | 5,84 | 0,35 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 03. 2025)
| BANK OF AMERICA CORP 2.9720 04/02/2033 SERIES MTN | 1,37% |
| JPMORGAN CHASE & CO 2.9630 25/01/2033 SERIES CORP | 1,36% |
| WELLS FARGO & COMPANY 5.4990 23/01/2035 SERIES CORP | 0,99% |
| CITIBANK NA 5.5700 30/04/2034 SERIES BKNT | 0,86% |
| BANK OF AMERICA CORPORATION 1.8980 23/07/2031 SERIES MTN | 0,85% |
| MORGAN STANLEY 2.5110 20/10/2032 SERIES MTN | 0,82% |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( 5.6760 22/01/2035 SERIES | 0,72% |
| GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 6.1000 07/01/2034 SERIES COR | 0,64% |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.2000 15/02/2034 SERIES GOVT | 0,64% |
| ELI LILLY AND COMPANY 4.6000 14/08/2034 SERIES CORP | 0,62% |
Assetverteilung (11. 03. 2025)
| Renten | 98,22% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,78% |
Währungsverteilung (11. 03. 2025)
| US-Dollar | 99,86% |
| Euro | 0,12% |
| Britisches Pfund Sterling | 0,03% |
| Divers | 0,01% |
| Australischer Dollar | -0,02% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 18608KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 89KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 18318KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 4509KB