Pictet - USD Short Mid-Term Bonds-R
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: 790801
ISIN: LU0175074516
Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten, Welt
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Der Fonds investiert in erstklassige auf US-Dollar lautende Anleihen und Geldmarktinstrumente mit einer durchschnittlichen Laufzeit von nicht mehr als drei Jahren. Ziel ist es, einen höheren Ertrag als mit kurzfristigen Geldmarktanlagen zu erreichen und das Kapital mittelfristig zu erhalten.
Derzeitiger Preis (07. 03. 2025)
144,28 $
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 1,21%
Index
lfd. Jahr: -1,38%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie Pictet - USD Short Mid-Term Bonds-R (LU0175074516) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,65% | 6,33% |
| Sharpe Ratio | 1,27 | 0,37 |
| Tracking Error | 3.530266 | k.A. |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,37 | 1,15 |
| Treynor Ratio | 4,30 | 2,05 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 03. 2025)
| Us Treasury N/B 0.5% 28.02.2026 Uns | 3,90% |
| Us Treasury N/B 4.375% 15.12.2026 Uns | 3,65% |
| Us Treasury N/B 2.5% 31.03.2027 Uns | 3,53% |
| Us Treasury N/B 2.5% 28.02.2026 Uns | 3,39% |
| Us Treasury N/B 4.375% 31.07.2026 Uns | 3,27% |
| Us Treasury N/B 3.375% 15.09.2027 Uns | 3,17% |
| Us Treasury N/B 1.25% 30.11.2026 Uns | 3,04% |
| Us Treasury N/B 4% 15.02.2026 Uns | 3,03% |
| Us Treasury N/B 4.625% 15.10.2026 Uns | 2,83% |
| Us Treasury N/B 3.625% 15.05.2026 Uns | 2,35% |
Assetverteilung (07. 03. 2025)
| Renten | 99,72% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,28% |
Währungsverteilung (07. 03. 2025)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 7513KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 445KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 6979KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 7008KB