Schroder ISF Global Cities USD A1 Acc

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A0F5ES
ISIN: LU0224508837
Aktienfonds Immobilien, Welt

Fondsgesellschaft

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziel sind Erträge und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 75% des Vermögens in nachhaltige Anlagen. Dabei handelt es sich um Anlagen, die zu ökologisch widerstandsfähigeren und innovativen Städten und Infrastrukturen beitragen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Immobilienunternehmen aus aller Welt mit einem Schwerpunkt auf Unternehmen, die in Städten investieren, die nach Ansicht des Anlageverwalters ein anhaltendes Wirtschaftswachstum aufweisen, unterstützt durch Faktoren wie eine starke Infrastruktur und günstige baurechtliche Regelungen.

Derzeitiger Preis (10. 02. 2025)

169,17 $

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Aktienfonds
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds Immobilien
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Welt
Fondsmanager: Herr Tom Walker
Herr Hugo Machin
Fondsgesellschaft: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung: USD
Auflegungsdatum:
31.10.2005
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
605,61 Mio. USD

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 4,17%
Managementgebühr p.a. 1,50%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2022
2,34%
Laufende Kosten
k.A.
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 2,73%
1 Jahr: 6,48%
3 Jahre: -15,21%
5 Jahre: -9,95%

Index

lfd. Jahr: 3,24%
1 Jahr: 12,30%
3 Jahre: -2,23%
5 Jahre: -0,93%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: k.A.

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

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Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 2,91%
3 M 1,01%
6 M 6,08%
lfd. Jahr 2,84%
1 Jahr 10,58%
3 Jahre -6,47%
5 Jahre -4,82%
10 Jahre 23,90%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
96,00%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Equinix Inc 6,15%
Digital Realty Trust Inc 5,87%
Simon Property Group Inc 4,28%
Prologis Inc 4,08%
Ventas Inc 3,35%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 11,69% 17,59% 17,81% 15,52%
Sharpe Ratio 0,59 -0,32 -0,11 0,11
Tracking Error 2.846106 k.A. k.A. 3,45%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,95 1,03 0,95 1,00
Treynor Ratio 7,23 -5,40 -1,97 1,71

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 02. 2025)

Equinix Inc 6,15%
Digital Realty Trust Inc 5,87%
Simon Property Group Inc 4,28%
Prologis Inc 4,08%
Ventas Inc 3,35%
Welltower Inc 3,31%
AvalonBay Communities Inc 3,23%
Equity Residential 2,92%
Public Storage 2,67%
Vonovia SE 2,35%

Assetverteilung (10. 02. 2025)

Aktien 97,48%
Geldmarkt/Kasse 2,52%

Währungsverteilung (10. 02. 2025)

US-Dollar 67,92%
Japanischer Yen 8,41%
Euro 8,22%
Australischer Dollar 6,22%
Hongkong-Dollar 3,37%
Britisches Pfund Sterling 2,97%
Singapur-Dollar 1,71%
Kanadische Dollar 0,75%
Indische Rupie 0,43%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 19870KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 88KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18318KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4509KB

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