Schroder ISF Global Cities USD A1 Acc
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A0F5ES
ISIN: LU0224508837
Aktienfonds Immobilien, Welt
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Anlageziel sind Erträge und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 75% des Vermögens in nachhaltige Anlagen. Dabei handelt es sich um Anlagen, die zu ökologisch widerstandsfähigeren und innovativen Städten und Infrastrukturen beitragen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Immobilienunternehmen aus aller Welt mit einem Schwerpunkt auf Unternehmen, die in Städten investieren, die nach Ansicht des Anlageverwalters ein anhaltendes Wirtschaftswachstum aufweisen, unterstützt durch Faktoren wie eine starke Infrastruktur und günstige baurechtliche Regelungen.
Derzeitiger Preis (11. 03. 2025)
167,13 $
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 1,49%
Index
lfd. Jahr: -1,65%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie Schroder ISF Global Cities USD A1 Acc (LU0224508837) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 11,69% | 17,57% |
| Sharpe Ratio | 0,61 | -0,27 |
| Tracking Error | 2.708927 | k.A. |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,95 | 1,03 |
| Treynor Ratio | 7,53 | -4,62 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 03. 2025)
| Equinix Inc | 5,96% |
| Digital Realty Trust Inc | 5,43% |
| Prologis Inc | 4,60% |
| Simon Property Group Inc | 4,32% |
| Welltower Inc | 3,58% |
| Ventas Inc | 3,43% |
| AvalonBay Communities Inc | 3,25% |
| Equity Residential | 2,87% |
| Public Storage | 2,67% |
| Vonovia SE | 2,38% |
Assetverteilung (11. 03. 2025)
| Aktien | 97,65% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,35% |
Währungsverteilung (11. 03. 2025)
| US-Dollar | 67,66% |
| Japanischer Yen | 8,88% |
| Euro | 8,57% |
| Australischer Dollar | 7,58% |
| Britisches Pfund Sterling | 2,98% |
| Singapur-Dollar | 1,59% |
| Hongkong-Dollar | 1,54% |
| Kanadische Dollar | 0,74% |
| Indische Rupie | 0,45% |
| Divers | 0,01% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 18608KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 164KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 18318KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 4509KB