Pictet - EUR Government Bonds-R
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A0KFQ2
ISIN: LU0241468122
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Euroland
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in einem diversifizierten Portfolio aus Anleihen an, die von nationalen oder lokalen Regierungen oder von supranationalen Organisationen ausgegeben oder garantiert werden. Sämtliche Anlagen lauten auf Euro.
Derzeitiger Preis (06. 03. 2025)
141,45 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: -2,33%
Index
lfd. Jahr: -1,84%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie Pictet - EUR Government Bonds-R (LU0241468122) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,27% | 7,58% |
| Sharpe Ratio | 0,02 | -0,73 |
| Tracking Error | 0.406686 | k.A. |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,03 | 1,05 |
| Treynor Ratio | 0,09 | -5,31 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 03. 2025)
| Btps 3.8% 15.04.2026 Sr | 2,06% |
| Spanish GovT 0.8% 30.07.2029 Sr | 1,99% |
| Spanish GovT 2.8% 31.05.2026 Sr | 1,72% |
| Btf Zero% 08.01.2025 Uns | 1,68% |
| France O.A.T. 0.75% 25.02.2028 Uns | 1,68% |
| Spanish GovT 0% 31.01.2028 Sr | 1,65% |
| France O.A.T. 2% 25.11.2032 Uns | 1,60% |
| France O.A.T. 3.5% 25.11.2033 Uns | 1,58% |
| Deutschland Rep 2.4% 15.11.2030 Uns | 1,53% |
| France O.A.T. 1.25% 25.05.2038 Uns | 1,53% |
Assetverteilung (06. 03. 2025)
| Staatsanleihen | 97,01% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,99% |
Währungsverteilung (06. 03. 2025)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 7513KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 444KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 6979KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 7008KB