Dimensional Global Short Fixed Income Fund USD Acc

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A1C9DB
ISIN: IE0030982627
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Fondsgesellschaft

Dimensional Ireland Limited

Strategie des Fondsmanagements

Das Ziel des Fonds ist es, die laufenden Erträge zu maximieren und gleichzeitig den Wert der Anlagen zu erhalten. Der Fonds investiert in hochwertige Schuldtitel wie Anleihen, Commercial Paper, Bank- und Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von bis zu fünf Jahren. Diese Schuldtitel werden von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Ländern ausgegeben und haben zum Kaufzeitpunkt in der Regel ein langfristiges Rating von AA- oder Aa3 von den großen Ratingagenturen.

Derzeitiger Preis (14. 03. 2025)

14,19 $

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Rentenfonds
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Team der Dimensional Ireland Limited
Fondsgesellschaft: Dimensional Ireland Limited
Fondswährung: USD
Auflegungsdatum:
28.11.2008
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.616,42 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard k.A.
Managementgebühr p.a. 0,21%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
Laufende Kosten
k.A.
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 0,92%
1 Jahr: 5,11%
3 Jahre: 7,26%
5 Jahre: 3,50%

Index

lfd. Jahr: -1,51%
1 Jahr: 3,34%
3 Jahre: 1,53%
5 Jahre: 1,39%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: k.A.

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Fondsvergleich
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Wertentwicklung in %

Fonds
1 M -4,99%
3 M -2,61%
6 M 3,61%
lfd. Jahr -3,91%
1 Jahr 5,25%
3 Jahre 8,02%
5 Jahre 7,52%
10 Jahre 12,47%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
65,50%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

UK TREASURY BILL GBP GB00BSGK9J13 2,98%
UK TREASURY BILL GBP GB00BSGK5F94 2,73%
UK TREASURY BILL GBP GB00BSGJXG32 2,49%
UK TREASURY BILL GBP GB00BSGK0M17 2,32%
US TREASURY FRN US91282CJD48 1,87%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 5,72% 6,77% 6,78% 6,87%
Sharpe Ratio 1,04 0,30 0,07 0,26
Tracking Error 6.472674 k.A. k.A. 6,63%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,04 -0,04 0,15 0,58
Treynor Ratio k.A. -46,22 3,35 3,08

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 03. 2025)

UK TREASURY BILL GBP GB00BSGK9J13 2,98%
UK TREASURY BILL GBP GB00BSGK5F94 2,73%
UK TREASURY BILL GBP GB00BSGJXG32 2,49%
UK TREASURY BILL GBP GB00BSGK0M17 2,32%
US TREASURY FRN US91282CJD48 1,87%
KUNTARAHOITUS OYJ NO0010813710 1,67%
UK TREASURY BILL GBP GB00BSGJV473 1,66%
UK TREASURY BILL GBP GB00BSGK7205 1,42%
US TREASURY FRN US91282CGF23 1,33%
KFW XS2430324405 1,31%

Assetverteilung (14. 03. 2025)

Staatsanleihen 44,52%
Unternehmensanleihen 37,02%
Renten 17,01%
Investmentfonds 1,10%
Geldmarkt/Kasse 0,35%

Währungsverteilung (14. 03. 2025)

US-Dollar 39,32%
Britisches Pfund Sterling 27,11%
Euro 11,85%
Australischer Dollar 9,50%
Kanadische Dollar 4,65%
Norwegische Krone 4,23%
Singapur-Dollar 2,86%
Schwedische Krone 0,20%
Neuseeland-Dollar 0,19%
Japanischer Yen 0,09%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2408KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 121KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7026KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3291KB

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