Ninety One GSF - Latin American Corporate Debt A Acc USD
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A1CXXC
ISIN: LU0492942718
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Emerging Markets
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Anlageziel sind hohe Erträge mit der Chance auf Kapitalgewinne. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in lateinamerikanische Unternehmensschuldtitel. Die Wertpapiere lauten auf lokale lateinamerikanische Währungen sowie Hartwährungen.
Derzeitiger Preis (13. 03. 2025)
35,25 $
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 2,35%
Index
lfd. Jahr: -1,77%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie Ninety One GSF - Latin American Corporate Debt A Acc USD (LU0492942718) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,82% | 5,89% |
| Sharpe Ratio | 2,50 | 0,65 |
| Tracking Error | 1.024681 | k.A. |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,20 | 0,97 |
| Treynor Ratio | 7,95 | 3,93 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 03. 2025)
| CIA DE Minas Buenaventura SAA 5.5 Jul 23 26 | 1,70% |
| Kuo Sab De Cv 5.75 Jul 07 27 | 1,70% |
| Banco Mercantil Del Norte Sa/g 7.5 Sep 27 73 | 1,50% |
| Grupo Energia Bogota Sa Esp 7.85 Nov 09 33 | 1,50% |
| Banco De Credito E Inversiones 8.75 aug 08 73 | 1,40% |
| Cemex Sab De Cv 5.125 Sep 08 73 | 1,40% |
| Petrorio Luxembourg Holding Sa 6.125 Jun 09 26 | 1,40% |
| Sitios Latinoamerica SAB DE CV 5.375 Apr 04 32 | 1,40% |
| Aes Andes Sa 8.15 Jun 10 55 | 1,30% |
| Colombia Government Internatio 8 Apr 20 33 | 1,30% |
Assetverteilung (13. 03. 2025)
| Unternehmensanleihen | 99,20% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,80% |
Währungsverteilung (13. 03. 2025)
| US-Dollar | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 4672KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 190KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 5044KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3012KB