Dimensional Global Targeted Value Fund USD Dis

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A1JJAN
ISIN: IE00B640PD51
Aktienfonds Small & Mid Cap, Welt

Fondsgesellschaft

Dimensional Ireland Limited

Strategie des Fondsmanagements

Das Ziel des Fonds ist es, den Wert der Kapitalanlagen langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert in kleinere Unternehmen aus entwickelten Ländern weltweit unter Anwendung einer Value-Stratege, d.h. er investiert in Aktien von Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters einen im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs haben. Maximal 20% des Nettovermögens werden in Ländern angelegt, die der Anlageverwalter als aufstrebende Märkte betrachtet.

Derzeitiger Preis (13. 03. 2025)

24,77 $

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Charts & Performance

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Erfassungszeitraum:

Stammdaten des Fonds

Fondsart:	Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:	Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:	Welt
Währungsschwerpunkt:	k.A.
Vergleichsindex:	FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Welt
Fondsmanager:	Team der Dimensional Ireland Limited
Fondsgesellschaft:	Dimensional Ireland Limited
Fondswährung:	USD
Auflegungsdatum:	02.12.2011
Ertragsverwendung:	ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:	5.776,10 Mio. USD

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard	k.A.
Managementgebühr p.a.	0,40%
Depotbankgebühr	k.A.
Beratervergütung p.a.	k.A.
Performance-Fee	k.A.
All-in-Fee	k.A.
Laufende Kosten	k.A.
Sparplan-fähig	Nein
Auszahlplan-fähig	Nein

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Fonds-Rating nach FWW

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: -2,09%
1 Jahr: 4,42%
3 Jahre: 17,51%
5 Jahre: 95,18%

Index

lfd. Jahr: -5,67%
1 Jahr: 1,28%
3 Jahre: 6,20%
5 Jahre: 63,01%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: k.A.

Risikoklasse nach FWW

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Fondsvergleich

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ISIN #1 :

Daten zur Wertentwicklung

Wertentwicklung in %

	Fonds
1 M	-9,38%
3 M	-9,10%
6 M	3,33%
lfd. Jahr	-6,21%
1 Jahr	5,26%
3 Jahre	20,10%
5 Jahre	104,99%
10 Jahre	87,01%
Entwicklung p.a.	k.A.
Wertentwicklung seit Auflage	263,25%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

STATE STREET US TREASURY LIQUI	0,68%
DELTA AIR LINES INC US2473617023	0,61%
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC US9100471096	0,55%
FIRST CITIZENS BCSHS CL A US31946M1036	0,51%
M + T BANK CORP US55261F1049	0,51%

Rückblick

Risikokennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre	5 jahre	10 Jahre
Volatilität	15,51%	17,03%	20,99%	18,50%
Sharpe Ratio	0,69	0,34	0,59	0,37
Tracking Error	5.633322	k.A.	k.A.	6,44%
Jensen Alpha	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Beta	1,40	1,07	1,11	1,13
Treynor Ratio	7,64	5,40	11,03	6,11

Assets

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 03. 2025)

STATE STREET US TREASURY LIQUI	0,68%
DELTA AIR LINES INC US2473617023	0,61%
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC US9100471096	0,55%
FIRST CITIZENS BCSHS CL A US31946M1036	0,51%
M + T BANK CORP US55261F1049	0,51%
STATE STREET CORP US8574771031	0,51%
PULTEGROUP INC US7458671010	0,50%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE US42824C1099	0,49%
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP US4165151048	0,49%
CENTENE CORP US15135B1017	0,48%

Assetverteilung (13. 03. 2025)

Aktien	99,97%
Geldmarkt/Kasse	0,03%
REITs	0,00%

Währungsverteilung (13. 03. 2025)

US-Dollar	72,61%
Euro	7,64%
Japanischer Yen	6,47%
Britisches Pfund Sterling	3,61%
Kanadische Dollar	2,90%
Schweizer Franken	2,02%
Australischer Dollar	1,89%
Dänische Krone	0,85%
Schwedische Krone	0,82%
Hongkong-Dollar	0,39%

Unterlagen

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2408KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7026KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3291KB