Generali Inv. SICAV - Global Multi Asset Income DX
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A2AE5U
ISIN: LU1357655627
Mischfonds flexibel, Welt
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Ziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung und die Erzielung stabiler Erträge durch globale Anlagen in verschiedenen Anlageklassen mit attraktiven Renditen. Der Fonds investiert weltweit mindestens 70% seines Vermögens in eine flexible Allokation in verschiedene Anlageklassen, darunter insbesondere Aktien, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Geldmarktinstrumente. Die Allokation zwischen den oben genannten Anlageklassen wird überwiegend auf Basis makroökonomischer Analysen, quantitativer Modelle und Risikoindikatoren bestimmt.
Derzeitiger Preis (21. 01. 2025)
127,40 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 1,10%
Index
lfd. Jahr: 1,31%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads |
Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|
Volatilität | 5,29% | 8,48% |
Sharpe Ratio | 0,52 | 0,21 |
Tracking Error | 3.715595 | k.A. |
Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
Beta | 1,11 | 0,91 |
Treynor Ratio | 2,51 | 1,92 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 01. 2025)
ISHARES USD HY CORP ESG USDD | 9,63% |
Receivable Subscriptions | 8,61% |
Ishares Eur Hy Corp Esg Eura | 6,11% |
EURO CURRENCY | 5,13% |
ISHARES USD CORP ESG-USD ACC | 5,02% |
US DOLLAR | 4,91% |
INSIGHT LQD ABS-B EUR ACC | 4,59% |
CITIGROUP GLOB L 0% 24-21/05/2026 | 4,49% |
BARCLAYS US EQT INTRDY MOM-D | 3,70% |
Assetverteilung (21. 01. 2025)
Investmentfonds | 53,40% |
Unternehmensanleihen | 20,43% |
Geldmarkt/Kasse | 14,05% |
gemischt | 5,88% |
Aktien | 5,13% |
Staatsanleihen | 1,43% |
REITs | 0,44% |
Optionsscheine/Futures | -0,76% |
Währungsverteilung (21. 01. 2025)
Euro | 59,30% |
US-Dollar | 37,72% |
Britisches Pfund Sterling | 1,24% |
Japanischer Yen | 0,84% |
Kanadische Dollar | 0,60% |
Divers | 0,29% |
Südafrikanischer Rand | 0,01% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 12550KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 130KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3417KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 4220KB