Generali Inv. SICAV - Global Multi Asset Income DX

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A2AE5U
ISIN: LU1357655627
Mischfonds flexibel, Welt

Fondsgesellschaft

Generali Investments Luxembourg S.A.

Strategie des Fondsmanagements

Ziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung und die Erzielung stabiler Erträge durch globale Anlagen in verschiedenen Anlageklassen mit attraktiven Renditen. Der Fonds investiert weltweit mindestens 70% seines Vermögens in eine flexible Allokation in verschiedene Anlageklassen, darunter insbesondere Aktien, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Geldmarktinstrumente. Die Allokation zwischen den oben genannten Anlageklassen wird überwiegend auf Basis makroökonomischer Analysen, quantitativer Modelle und Risikoindikatoren bestimmt.

Derzeitiger Preis (21. 01. 2025)

127,40 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Mischfonds
Anlageschwerpunkt: Mischfonds flexibel
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Cedric Baron
Herr Pierre Hereil
Herr Nawfel El Ghissassi
Fondsgesellschaft: Generali Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
21.12.2016
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
174,88 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,00%
Managementgebühr p.a. 1,25%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
Laufende Kosten
k.A.
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 1,10%
1 Jahr: 7,85%
3 Jahre: 14,90%
5 Jahre: 21,61%

Index

lfd. Jahr: 1,31%
1 Jahr: 11,33%
3 Jahre: 6,51%
5 Jahre: 16,96%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: k.A.

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M -0,20%
3 M 2,06%
6 M 0,97%
lfd. Jahr 1,10%
1 Jahr 7,85%
3 Jahre 14,90%
5 Jahre 21,61%
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
3,04%
Wertentwicklung seit Auflage
27,40%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ISHARES USD HY CORP ESG USDD 9,63%
Receivable Subscriptions 8,61%
Ishares Eur Hy Corp Esg Eura 6,11%
EURO CURRENCY 5,13%
ISHARES USD CORP ESG-USD ACC 5,02%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 5,29% 8,48% 11,61% k.A.
Sharpe Ratio 0,52 0,21 0,24 k.A.
Tracking Error 3.715595 k.A. k.A. k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,11 0,91 1,14 k.A.
Treynor Ratio 2,51 1,92 2,45 k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 01. 2025)

ISHARES USD HY CORP ESG USDD 9,63%
Receivable Subscriptions 8,61%
Ishares Eur Hy Corp Esg Eura 6,11%
EURO CURRENCY 5,13%
ISHARES USD CORP ESG-USD ACC 5,02%
US DOLLAR 4,91%
INSIGHT LQD ABS-B EUR ACC 4,59%
CITIGROUP GLOB L 0% 24-21/05/2026 4,49%
BARCLAYS US EQT INTRDY MOM-D 3,70%

Assetverteilung (21. 01. 2025)

Investmentfonds 53,40%
Unternehmensanleihen 20,43%
Geldmarkt/Kasse 14,05%
gemischt 5,88%
Aktien 5,13%
Staatsanleihen 1,43%
REITs 0,44%
Optionsscheine/Futures -0,76%

Währungsverteilung (21. 01. 2025)

Euro 59,30%
US-Dollar 37,72%
Britisches Pfund Sterling 1,24%
Japanischer Yen 0,84%
Kanadische Dollar 0,60%
Divers 0,29%
Südafrikanischer Rand 0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 12550KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 130KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3417KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4220KB

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