AGIF - Allianz Emerging Markets Select Bond - WT (H2-EUR)
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A2DVPH
ISIN: LU1652855732
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Anlageziel ist eine hohe risikobereinigte Rendite über einen vollständigen Marktzyklus hinweg. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Anleihen investiert. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Anleihen aus Schwellenmärkten oder in Anleihen aus Ländern, die Teil des JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified, des JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index oder des JP Morgan GBI-EM Global Index sind und die auf die Währung des entsprechenden Landes lauten, angelegt.
Derzeitiger Preis (12. 03. 2025)
1.005,07 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 3,23%
Index
lfd. Jahr: -0,87%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie AGIF - Allianz Emerging Markets Select Bond - WT (H2-EUR) (LU1652855732) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,90% | 9,72% |
| Sharpe Ratio | 0,60 | 0,00 |
| Tracking Error | 5.033686 | k.A. |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,43 | 1,10 |
| Treynor Ratio | 6,77 | 0,03 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 03. 2025)
| TREASURY BILL ZERO 03.04.2025 | 5,52% |
| MALAYSIA GOVERNMENT 0122 FIX 3.582% 15.07.2032 | 3,38% |
| REPUBLIC OF ARGENTINA STEP 5.000% 09.01.2038 | 2,34% |
| DOMINICAN REPUBLIC REGS FIX 13.625% 03.02.2033 | 2,05% |
| TITULOS DE TESORERIA B FIX 13.250% 09.02.2033 | 2,02% |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 2035 FIX 8.875% 28.02.2035 | 1,87% |
| INDIA GOVERNMENT BOND FIX 7.180% 14.08.2033 | 1,84% |
| BONOS DE TESORERIA FIX 7.600% 12.08.2039 | 1,79% |
| REPUBLIC OF GUATEMALA REGS FIX 6.600% 13.06.2036 | 1,65% |
| HUNGARY GOVERNMENT BOND 38/A FIX 3.000% 27.10.2038 | 1,57% |
Assetverteilung (12. 03. 2025)
| Emerging Markets Anleihen | 77,90% |
| Staatsanleihen | 13,00% |
| Unternehmensanleihen | 6,60% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,60% |
| gemischt | -1,10% |
Währungsverteilung (12. 03. 2025)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 18832KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 263KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 41382KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5931KB