AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AT (H2-EUR)
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A2JBAD
ISIN: LU1740661167
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Welt
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Der Fonds beabsichtigt, über ein globales Universum von Floating Rate Notes Erträge zu erzielen. Der Fonds strebt Potenzial für langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in globale Floating Rate Notes investiert.
Derzeitiger Preis (12. 03. 2025)
106,65 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 0,57%
Index
lfd. Jahr: -0,78%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AT (H2-EUR) (LU1740661167) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 0,36% | 1,65% |
| Sharpe Ratio | 2,49 | 0,40 |
| Tracking Error | 1.964492 | k.A. |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | -0,01 | 0,09 |
| Treynor Ratio | k.A. | 7,67 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 03. 2025)
| MERCEDES-BENZ FIN NA 144A VAR 31.07.2026 | 1,96% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC VAR 15.07.2026 | 1,87% |
| DAIMLER TRUCK FINAN NA 144A VAR 25.09.2027 | 1,67% |
| HSBC HOLDINGS PLC VAR 12.09.2026 | 1,56% |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 26.11.2028 | 1,56% |
| TRATON FINANCE LUX SA EMTN VAR 18.09.2025 | 1,54% |
| CVS HEALTH CORP FIX TO FLOAT 7.000% 10.03.2055 | 1,49% |
| AMERICAN HONDA FINANCE VAR 12.03.2027 | 1,48% |
| NOMURA HOLDINGS INC VAR 02.07.2027 | 1,43% |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS EMTN FIX 0.500% 05.05.2028 | 1,41% |
Assetverteilung (12. 03. 2025)
| Unternehmensanleihen | 85,70% |
| Geldmarkt/Kasse | 6,00% |
| Staatsanleihen | 4,90% |
| Renten | 4,60% |
| gemischt | -1,20% |
Währungsverteilung (12. 03. 2025)
| Divers | 94,00% |
| Kasse | 6,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 18832KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 263KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 41382KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5931KB