MB Fund Max Plus

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A2N68L
ISIN: DE000A2N68L3
Mischfonds dynamisch, Euroland

Fondsgesellschaft

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Strategie des Fondsmanagements

Ziel des Fonds ist es, einen attraktiven Wertzuwachs des Anlagevermögens zu erzielen. Der Fonds investiert im Rahmen seiner Anlagepolitik mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden die nach Marktkapitalisierung gewichteten führenden deutschen Aktien bevorzugt. Bis zu 100% des Wertes des Fonds dürfen in Wertpapiere angelegt werden. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Aktien und verzinsliche Wertpapiere.

Derzeitiger Preis (20. 01. 2025)

30,70 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Mischfonds
Anlageschwerpunkt: Mischfonds dynamisch
Anlageregion: Euroland
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Euroland
Fondsmanager: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsgesellschaft: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
02.09.2019
Ertragsverwendung: ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
2,99 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard k.A.
Managementgebühr p.a. k.A.
Depotbankgebühr 0,08%
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2024
1,93%
Laufende Kosten
k.A.
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 0,52%
1 Jahr: -6,54%
3 Jahre: -19,32%
5 Jahre: -69,17%

Index

lfd. Jahr: 2,46%
1 Jahr: 8,19%
3 Jahre: -1,42%
5 Jahre: 4,00%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: k.A.

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 1,42%
3 M 1,59%
6 M -3,73%
lfd. Jahr 0,52%
1 Jahr -6,54%
3 Jahre -19,32%
5 Jahre -69,17%
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
-19,66%
Wertentwicklung seit Auflage
-69,26%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

EUR Bankguthaben 14,93%
SAP SE Inhaber-Aktien o.N. 9,50%
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. 8,68%
Siemens AG Namens-Aktien o.N. 8,61%
MB Fund - Flex Plus Inhaber-Anteile B o.N. 7,45%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 14,69% 20,01% 21,67% k.A.
Sharpe Ratio -0,93 -0,59 -0,99 k.A.
Tracking Error 11.598505 k.A. k.A. k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 2,33 0,12 0,14 k.A.
Treynor Ratio -5,88 k.A. k.A. k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 01. 2025)

EUR Bankguthaben 14,93%
SAP SE Inhaber-Aktien o.N. 9,50%
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. 8,68%
Siemens AG Namens-Aktien o.N. 8,61%
MB Fund - Flex Plus Inhaber-Anteile B o.N. 7,45%
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. 6,06%
Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1 4,86%
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N. 4,12%
adidas AG Namens-Aktien o.N. 2,52%
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N. 2,49%

Assetverteilung (20. 01. 2025)

Aktien 77,60%
Geldmarkt/Kasse 14,80%
Investmentfonds 7,40%
gemischt 0,20%

Währungsverteilung (20. 01. 2025)

Euro 100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1569KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 281KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 637KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 468KB

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