Ninety One GSF - Global Managed Income Fund A Inc-2 EUR
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A2N9CA
ISIN: LU1910254744
Mischfonds ausgewogen, Welt
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Anlageziel sind Erträge und eine langfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert überwiegend in eine Mischung aus Vermögenswerten wie Anleihen, Aktien von Unternehmen sowie darauf bezogene Derivate. Normalerweise investiert der Fonds maximal 40% seines Wertes in die Aktien von Unternehmen.
Derzeitiger Preis (13. 03. 2025)
18,50 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: -4,29%
Index
lfd. Jahr: -2,60%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie Ninety One GSF - Global Managed Income Fund A Inc-2 EUR (LU1910254744) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,38% | 5,56% |
| Sharpe Ratio | 1,50 | 0,50 |
| Tracking Error | 4.750669 | k.A. |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,40 | 0,24 |
| Treynor Ratio | 16,49 | 11,66 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 03. 2025)
| United States Treasury Note 4 Nov 15 42 | 4,40% |
| United States Treasury Note 4.875 Oct 31 30 | 4,00% |
| United Kingdom Gilt 4.125 Jan 29 27 | 3,10% |
| United Kingdom Gilt 4.5 Jun 07 28 | 3,10% |
| United States Treasury Note 5 May 15 37 | 2,80% |
| New Zealand Local Government 4.5 Apr 15 27 | 2,20% |
| United States Treasury Note/bo 4.75 Jul 31 25 | 2,20% |
| Fannie Mae Pool 6 Jul 01 54 | 2,10% |
| New Zealand Local Government Fund 4.5 May 15 30 | 2,10% |
| New Zealand Local Government 3.5 Apr 14 33 | 1,80% |
Assetverteilung (13. 03. 2025)
| Staatsanleihen | 55,40% |
| Emerging Markets Anleihen | 20,00% |
| Unternehmensanleihen | 11,60% |
| Aktien | 7,90% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,10% |
| Währungen | 1,30% |
| gemischt | 1,20% |
| Immobilien | 0,20% |
| Optionsscheine/Futures | 0,20% |
| Rentenfonds | 0,10% |
Währungsverteilung (13. 03. 2025)
| US-Dollar | 99,10% |
| Australischer Dollar | 0,70% |
| Norwegische Krone | 0,30% |
| Neuseeland-Dollar | 0,20% |
| Divers | -0,30% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 4672KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 193KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 5044KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3012KB